Движение денежных средств

На 31.12.2020 денежные средства Группы составили 58,3 млрд руб. (на 31.12.2019 — 41,0 млрд руб.). В 2020 году Группа финансировала инвестиционную деятельность за счет прибыли, амортизации, возврата НДС, прочих собственных средств, привлеченных средств, средств федерального бюджета. За 2020 год размер чистых поступлений денежных средств от операционной деятельности увеличился на 30,8%. Сумма денежных потоков по операционной деятельности до изменений оборотного капитала увеличилась на 24,0% в результате роста прибыли Группы.

Увеличение использования денежных средств отражает снижение общего объема заемных средств за счет собственных оборотных средств.

58,3 млрд руб.
денежные средства Группы на 31.12.2020
30,8%
рост чистых поступлений денежных средств от операционной деятельности
Денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, млрд руб.
Динамика свободного денежного потока, млрд руб.
Показатель 2018 2019 2020
Поступление денежных средств от операционной деятельности 84,6 75,7 99,0
Использование денежных средств на приобретение основных средств, включая погашение обязательств по аренде –67,4 –75,7 –59,7
Проценты уплаченные (включая платежи по валютно-процентному свопу и расходы по фиксации максимума ставки) –14,2 –14,9 –15,1
Проценты полученные 5,5 5,6 5,4
Поступления от продажи акций ПАО «Интер РАО» 2,2 15,0 0,0
Поступления от продажи и выбытия активов 1,8 1,3 0,3
Расходы, связанные с приобретением акций ассоциированных организаций и выбытием дочерних обществ 0,0 0,0 –2,0
Свободный денежный поток (FCF) 12,5 7,0 27,9